مشتقات الفوركس

مشتقات االنخفاض في األسهم المشتقة في الأصل، استخدمت المشتقات لضمان أسعار صرف متوازنة للسلع المتداولة دوليا. مع اختلاف قيم العملات الوطنية المختلفة. يحتاج التجار الدوليون إلى نظام محاسبي لهذه الاختلافات. واليوم، تستند المشتقات إلى مجموعة واسعة من المعاملات ولديها العديد من الاستخدامات. هناك حتى المشتقات على أساس بيانات الطقس. مثل كمية الأمطار أو عدد الأيام المشمسة في منطقة معينة. لأن المشتقة هي فئة من الأمن بدلا من نوع معين، وهناك عدة أنواع مختلفة من المشتقات في الوجود. على هذا النحو، المشتقات لديها مجموعة متنوعة من الوظائف والتطبيقات كذلك، استنادا إلى نوع من المشتقات. ويمكن استخدام أنواع معينة من المشتقات للتحوط. أو التأمين ضد المخاطر على الأصل. ويمكن أيضا أن تستخدم المشتقات للمضاربة في الرهان على السعر المستقبلي للأصل أو في التحايل على قضايا سعر الصرف. على سبيل المثال، فإن المستثمر الأوروبي الذي يشتري أسهم شركة أمريكية من بورصة أمريكية (باستخدام الدولار الأمريكي للقيام بذلك) سيتعرض لمخاطر سعر الصرف مع الاحتفاظ بتلك الأسهم. للتحوط من هذه المخاطر، يمكن للمستثمر شراء العقود الآجلة للعملة لتثبيت سعر صرف محدد لبيع الأسهم في المستقبل وتحويل العملات إلى اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تتميز العديد من المشتقات برافعة مالية عالية. تعتبر العقود الآجلة المشتقة من أكثر أنواع المشتقات شيوعا. العقود الآجلة (أو العقود الآجلة ببساطة، بالعامية) هي اتفاق بين طرفين لبيع أصل بسعر متفق عليه. يمكن للمرء أن يستخدم عموما العقود الآجلة للتحوط ضد المخاطر خلال فترة معينة من الزمن. على سبيل المثال، لنفترض أنه في 31 يوليو 2014 ديانا تملك عشرة آلاف سهم من وول مارت (ومت) الأسهم، والتي كانت ثم قيمة 73.58 للسهم الواحد. وخوفا من انخفاض قيمة أسهمها، قررت ديانا أنها ترغب في ترتيب عقد مستقبلي لحماية قيمة مخزونها. ويوافق جيري، وهو مضارب يتوقع ارتفاع قيمة أسهم وول مارت، على عقد مستقبلي مع ديانا، يملي أنه في غضون سنة واحدة سوف يشتري جيري دياناس عشرة آلاف سهم وول مارت بقيمتها الحالية 73.58. ويمكن اعتبار العقود الآجلة جزئيا شيئا من قبيل الرهان بين الطرفين. إذا انخفضت قيمة أسهم دياناس، فإن استثمارها محمي لأن جيري وافقت على شرائها في قيمتها في يوليو 2014، وإذا زادت قيمة السهم، فإن جيري يحقق قيمة أكبر على السهم، حيث أنه يدفع أسعار يوليو 2014 ل الأسهم في يوليو 2015. بعد عام، 31 يوليو لفات حولها وول مارت بقيمة 71.98 للسهم الواحد. ثم استفادت ديانا من العقد الآجل، مما جعل 1.60 سهم للسهم الواحد أكثر مما كانت ستحصل عليه لو انتظرت ببساطة حتى يوليو 2015 لبيع أسهمها. في حين أن هذا قد لا يبدو كبيرا، وهذا الفرق من 1.60 للسهم الواحد يترجم إلى الفرق من 16،000 عند النظر في عشرة آلاف سهم أن ديانا بيعها. جيري، من ناحية أخرى، تكهنت سيئة وفقدت مبلغا كبيرا. العقود الآجلة هي نوع مهم آخر من المشتقات المماثلة للعقود الآجلة، والفرق الرئيسي هو أنه على عكس العقود الآجلة، العقود الآجلة (أو الآجلة) لا يتم تداولها في البورصة، بل يتم تداولها فقط دون وصفة طبية. المقايضات هي نوع شائع آخر من المشتقات. وكثيرا ما تكون المقايضة عقدا بين طرفين يوافقان على شروط القرض التجاري. يمكن للمرء أن يستخدم مقايضة أسعار الفائدة من أجل التحول من قرض معدل الفائدة المتغير إلى قرض سعر الفائدة الثابت، أو العكس. إذا كان شخص لديه قرض معدل فائدة متغير يحاول تأمين تمويل إضافي، قد ينكر المقرض له قرضا بسبب مستقبل غير مؤكد يحمل أسعار الفائدة المتغيرة على قدرة الأفراد على سداد الديون. وربما خوفا من أن الفرد الافتراضي. ولهذا السبب، قد يسعى إلى تحويل قرض سعر الفائدة المتغير إلى شخص آخر، لديه قرض بسعر فائدة ثابت مماثل على نحو آخر. على الرغم من أن القروض ستبقى في أسماء أصحاب الأصلي، فإن العقد ينص على أن كل طرف سوف تسدد المدفوعات نحو القرض الآخرين بمعدل المتفق عليه بشكل متبادل. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا محفوفا بالمخاطر، لأنه إذا كان أحد الطرفين يتخلف أو يفلس. وسوف تضطر الأخرى إلى العودة إلى القرض الأصلي. ويمكن إجراء المقايضات باستخدام أسعار الفائدة أو العملات أو السلع. الخيارات هي شكل شائع آخر من المشتقات. خيار مماثل لعقد الآجلة في أنه اتفاق بين طرفين منح واحد فرصة لشراء أو بيع ضمان من أو إلى الطرف الآخر في تاريخ مستقبلي محدد سلفا. ومع ذلك، فإن الاختلاف الأساسي بين الخيارات والمستقبل هو أن المشتري أو البائع غير ملزم بإجراء المعاملة إذا ما قرر عدم ذلك، ومن ثم فإن خيار الاسم. والتبادل نفسه، في نهاية المطاف، اختياري. كما هو الحال مع العقود الآجلة، يمكن استخدام الخيارات للتحوط من الأسهم البائعين مقابل انخفاض الأسعار وتزويد المشتري فرصة لتحقيق مكاسب مالية من خلال المضاربة. يمكن أن يكون خيار قصير أو طويل. فضلا عن مكالمة أو وضع. مشتق الائتمان هو شكل آخر من المشتقات. هذا النوع من المشتقات هو قرض يباع للمضارب بسعر مخفض إلى قيمته الحقيقية. على الرغم من أن المقرض الأصلي هو بيع القرض بسعر مخفض، وبالتالي سوف نرى انخفاض العائد. عند بيع القرض، سوف يستعيد المقرض معظم رأس المال من القرض، ويمكن بعد ذلك استخدام تلك الأموال لإصدار قرض جديد (مثالي) أكثر ربحا. فعلى سبيل المثال، إذا كان المقرض قد أصدر قرضا ثم أتيحت له فرصة الدخول في قرض آخر بشروط أكثر ربحية، فقد يختار المقرض بيع القرض الأصلي للمضارب من أجل تمويل القرض الأكثر ربحية. وبهذه الطريقة، تقوم مشتقات االئتمان بتبادل عوائد متواضعة للمخاطر األقل وزيادة السيولة. شكل آخر من المشتقات هو الأمن المدعوم بالرهن العقاري. والتي هي فئة واسعة من المشتقات ببساطة التي يحددها حقيقة أن الأصول الكامنة في المشتقات هي الرهون العقارية. قيود المشتقات كما ذكر أعاله، فإن المشتقات هي فئة واسعة من األوراق المالية، وبالتالي فإن المشتقات في اتخاذ القرارات المالية تختلف باختالف نوع المشتقات المعنية. وبصفة عامة، فإن مفتاح إجراء استثمار سليم هو فهم كامل للمخاطر المرتبطة بالمشتقات، مثل الطرف المقابل، الأصول الأساسية. السعر وانتهاء الصلاحية. استخدام مشتق فقط يكون منطقيا إذا كان المستثمر على علم تام بالمخاطر ويفهم تأثير الاستثمار ضمن استراتيجية محفظة. الفوركس المشتقات تحديث: يوليو 14، 2016 في 8:48 آم بفضل السيولة لا مثيل لها والمنافسة في وسوق الفوركس، والعملات التجارية أيضا يسمح للتاجر للاستفادة من عدد من الصكوك الأخرى التي تستخدم العملات والأصل الأساسي. وقد أدى التداول النشط في العديد من هذه المشتقات إلى زيادة تعزيز وضع العملات باعتبارها واحدة من الأصول الأكثر تداولا في العالم. إن معظم المشتقات غير العادية، وخاصة الخيارات الغريبة ومنتجات أسعار الفائدة، تتداول حاليا في المقام الأول في سوق الفوركس أو سوق العملات الأجنبية خارج البورصة بين البنوك الكبرى والزبائن من الشركات والمؤسسات. أنواع مشتقات الفوركس تتضمن بعض األدوات المالية التي لها قيم مستمدة من أسعار صرف العمالت األجنبية المشتقات التالية: عقود العمالت األجنبية اآلجلة خيارات العمالت األجنبية أو الصناديق االستثمارية المتداولة في البورصة أو صناديق العقود المتداولة عقود الفوركس للفرق أو العقود مقابل الفروقات اآلجلة عقود تبادل أسعار الفائدة على العملة الصفقات الفورية ويمكن استخدام هذه الأدوات المشتقة في اتخاذ الوظائف ذات الصلة بفوركس من تلقاء نفسها أو في توليفات. في كثير من الأحيان، يمكن استخدام مزيج استراتيجي يستخدم واحد أو أكثر من الأدوات المشتقة المذكورة أعلاه جنبا إلى جنب مع مراكز الفوركس الفوري من قبل تجار الفوركس لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وتقليل المخاطر، وضبط عموما المخاطر العامة. اثنين من مشتقات الفوركس التي غالبا ما يتم تداولها في البورصات، وبالتالي فهي متاحة أيضا للعديد من تجار الفوركس الفردية، وتشمل العقود الآجلة للعملات والخيارات. وسيتم تناولها بمزيد من التفصيل في الأقسام أدناه. تداول العملات الآجلة العقود الآجلة للعملات هي الطريقة الرئيسية التي اتخذ بها تجار العملات الفردية مواقفهم قبل أن يصبح وسطاء الفوركس بالتجزئة متاحا على نطاق واسع. يتداولون على أرضية التبادلات مثل سوق شيكاغو الدولي للسوق النقدي أو إم. ويتم تداول كل عقد آجل للعملات الآجلة لتاريخ تسليم مستقبلي موحد، وغالبا ما يتم استحقاقه على أساس ربع سنوي، ومن ثم يكون هناك تسعير مماثل لعقد صريح آجل يتم تسليمه في نفس تواريخ القيمة. العقود الآجلة للعملات يمكن أن يتم تداولها بشكل نشط عن طريق الشراء أو البيع عن طريق التبادل الذي تتداول فيه. ترتبط قيمها بشكل مباشر بالأسعار المقابلة السائدة في بقعة أوتك الأكبر وسوق الفوركس الآجل. إن مراقبة العقود الآجلة للعملة على أرضية التبادل يمكن أن تكون مسارا مربكا. أول شيء يتبادر إلى الذهن هو حزمة من الحيوانات البرية عويل وجعل الإيماءات على بعضها البعض. ومع ذلك، فإن الفوضى سطحية في أحسن الأحوال، لأن كل شيء تقريبا يحدث في حفرة التداول مدبرة بعناية لتوفير عمليات إعدام فورية وأسعار عادلة لكل من التجار المحليين وللتداول خارج الأرض. خيارات العملات عادة ما تتداول خيارات العملة الأمريكية على التبادلات الآجلة مثل شيكاغو إم، حيث تكون الخيارات على العقود الآجلة. خيارات التجارة الأخرى التجارة في البورصات مثل بورصة فيلادلفيا حيث أنها مماثلة للخيارات المتداولة في السوق أوتك بين البنوك التي تميل في المقام الأول إلى أن تكون الخيارات النمط الأوروبي. الفانيلا خيار العملة الاختلافات وفرت السوق خيار العملة الفانيلا أوتك بعض الحلول الإبداعية لاحتياجات المضاربين والتحوط. ويرد أدناه وصف لبعض الخيارات الأكثر شيوعا. كراسة العملة - عقد خيار العملة المتداولة في سوق أوتك وغالبا في تواريخ استحقاق أطول من أكثر من سنة واحدة. العملة طوق - مزيج خيار شعبية تنطوي على شراء في وقت واحد من مكالمة وبيع وضع، أو العكس بالعكس. وعادة ما يتم تحديد أسعار الإضراب من المال وعلى مسافة مماثلة من السعر الآجل حتى لا تكون هناك تكلفة صافية للاستراتيجية. أيضا يسمى أحيانا عكس المخاطر. عالوة على ذلك، فقد توسع سوق خيارات العملة اآلجلة مؤخرا ليشمل مجموعة واسعة من الخيارات الغريبة مثل: خيارات متوسط ​​السعر - حدد معدلها األساسي الذي تحدده عملية تتضمن حساب متوسط ​​سعر الصرف الذي تمت مالحظته على فترات دورية. متوسط ​​خيار الإضراب - تحديد أسعار الإضراب من خلال عملية تنطوي على حساب بعض سعر الصرف الملحوظ الذي يتم أخذ عينات منه على فترات دورية. الخيارات الثنائية - كما تسمى أحيانا الخيارات الرقمية، فإنها توفر حامل مع عائد ثابت إذا كان سعر الإضراب أفضل من السوق السائدة عند انتهاء الصلاحية، على الثنائيات النمط الأوروبي، أو في أي وقت خلال حياتهم، لثنائيات النمط الأمريكي. خيارات خروج المغلوب - يتوقف عن الوجود عندما يتداول مستوى الزناد محددة مسبقا خلال حياتهم. خيارات نوكين - يبدأ في الوجود عندما يتحدد مسبقا مستوى المشغل الزناد خلال حياتهم. خيارات سلة - هي مماثلة لخيارات النمط الأوروبي الفانيليا، إلا أن سعر الإضراب ومعدلها الأساسي يتم تحديدها بالرجوع إلى سلة من العملات التي سيتم احتساب القيمة المرجحة للخيارات العديد من العملات العداد المكون في عمله الأساسي. العملة تبادل أسعار الفائدة: اتفاق لتبادل المدفوعات الدورية المتعلقة بأسعار الفائدة بين العملات. يمكن أن تكون ثابتة لتطفو، أو العائمة العائمة على أساس مؤشرات مختلفة. تتضمن هذه المجموعة تلك المقايضات التي يتم إطفاء أصلها الأصلي وفقا لجدول زمني ثابت وباستثناء أسعار الفائدة. سوابتيون العملات - خيار أوتك منح المشتري الحق ولكن ليس الالتزام بالدخول في مبادلة أسعار الفائدة على العملات. تتضمن مثل هذه المقايضة التزام بين األطراف المقابلة لتبادل تدفقات دفع الفائدة بعملات مختلفة إلطار زمني محدد وأيضا لتبادل المبالغ الرئيسية بعملات مختلفة بسعر صرف محدد في تاريخ االستحقاق. عقود الفوركس للفرق أو العقود مقابل الفروقات العقود مقابل الفروقات هي اتفاقيات صرف العملات الأجنبية التي يتم تسويتها نقدا في تاريخ استحقاقها. وهذا يعني أن القيمة الصافية للعقد فقط، وليس مبالغ العملة الرئيسية، سوف يتم تسليمها للطرف اآلخر الذي يظهر الربح عند االستحقاق. يمكن تداول العقود مقابل الفروقات مقابل القيمة أو القيمة في يوم عمل آخر محدد في المستقبل. مقايضات أسعار الفائدة على العمالت تتضمن هذه المنتجات عموما أخذ شكل من أشكال التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، باإلضافة إلى مخاطر العمالت. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. مشتقات العملات مستقبل العملة. المعروف أيضا باسم مستقبل الفوركس. هو عقد آجل لتبادل عملة واحدة لآخر في تاريخ محدد في المستقبل بسعر (سعر الصرف) ثابت في تاريخ الشراء. على نس سعر عقد المستقبل هو من حيث إنر لكل وحدة من العملات الأخرى على سبيل المثال. دولار أمريكي. تسمح العقود المستقبلية للعملات للمستثمرين بالتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. تتوفر مشتقات العملة على أربعة أزواج من العملات. الدولار الأمريكي (أوسد)، اليورو (ور)، الجنيه الإسترليني (غبب) والين الياباني (جبي). خيارات العملة متاحة حاليا على الدولار الأمريكي. تقارير السوق الحالية الوصول تقارير السوق اليومية ونهاية اليوم تقارير مثل بهاكوبي، والتقلبات اليومية وأسعار التسوية المعلومات وتقارير نشاط السوق ومختلف هذه التقارير التي توفر نظرة ثاقبة التداول أيام. التقارير اليومية